eToro Stop Loss

Napisany przez Mike Druttman

Fakty sprawdzone przez Nick Zelver

Aktualizacja Mar, 2024

Wprowadzenie

Funkcja Stop Loss na eToro jest kluczowym instrumentem dla inwestorów, zaprojektowanym w celu ograniczania strat w niekorzystnych warunkach rynkowych. Aby zapewnić skuteczne wykorzystanie tego narzędzia, dokładnie przeanalizowałem jego funkcje i aspekty zarządzania ryzykiem. Niniejszy przewodnik został opracowany w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób działa funkcja Stop Loss (SL) i jak można ją wykorzystać do optymalizacji strategii handlowej.

Quick 101: Czym jest narzędzie Stop Loss?

Narzędzie Stop Loss lub SL jest podstawową strategią zarządzania ryzykiem, która umożliwia inwestorowi ustalenie konkretnego punktu cenowego, w którym transakcja zostanie automatycznie zakończona w celu ograniczenia potencjalnych strat.

To automatyczne zlecenie jest zabezpieczeniem, które aktywuje się, gdy cena rynkowa osiągnie określony poziom. eToro wykorzystuje funkcję Stop Loss na swojej platformie, dzięki czemu jest ona dostępna dla szerokiej gamy zbywalnych aktywów, w tym akcji, walut i kryptowalut.

Funkcjonalność funkcji SL

Po zainicjowaniu transakcji na platformie będziesz miał już możliwość ustawienia zlecenia Stop Loss. Obejmuje to określenie ceny, po której transakcja powinna zostać automatycznie zamknięta.

Na przykład:

Jeśli kupujesz akcje po cenie 100 USD, możesz złożyć zlecenie Stop Loss po cenie 95 USD. Jeśli cena akcji spadnie do 95 USD, transakcja zostanie automatycznie zamknięta, ograniczając w ten sposób stratę do 5 USD za akcję.

Kluczowe jest zrozumienie, że zlecenie Stop Loss wchodzi w życie tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie z góry określony poziom. Jeśli cena aktywa nigdy nie osiągnie progu Stop Loss, transakcja będzie nadal aktywna, dopóki nie zdecydujesz się zamknąć jej ręcznie.

Moje wskazówki dotyczące korzystania z SL na eToro

Po szeroko zakrojonych eksperymentach ze zleceniem Stop Loss (SL) na eToro, zebrałem kilka spostrzeżeń i wskazówek, które pomogą Ci w pełni wykorzystać to narzędzie:

• Konsekwentne stosowanie zleceń Stop Loss: Zlecenia te są niezbędne do zarządzania ryzykiem i powinny być standardową częścią strategii eToro handel. Ustawianie zlecenia Stop Loss za każdym razem, gdy otwierasz transakcję, jest rozsądną praktyką.
• Dostosuj poziomy SL do swojego apetytu na ryzyko: Ustawienie Stop Loss powinno odzwierciedlać Twoją osobistą tolerancję na ryzyko. Jeśli jesteś konserwatywnym traderem, możesz preferować ustawienie SL bliżej ceny wejścia, ale jeśli jesteś bardziej agresywnym typem, prawdopodobnie zdecydujesz się na szerszą lukę.
• Uwzględnij zmienność aktywów: Nieodłączna zmienność aktywów, którymi handlujesz, powinna wpływać na poziom SL. W przypadku bardzo zmiennych aktywów, szerszy depozyt zabezpieczający może być niezbędny do uwzględnienia znacznych wahań cen. I odwrotnie, mniej zmienne aktywa mogą wymagać węższego ustawienia SL.
• Aktywnie monitoruj swoje transakcje: Nie mogę wystarczająco podkreślić, że zlecenia SL nie są podejściem całkowicie bezobsługowym. Ważne jest, aby mieć oko na swoje transakcje i dostosowywać ustawienia w miarę ewolucji warunków rynkowych.
• Zastosuj gwarantowane zlecenia Stop Loss w sytuacjach wysokiego ryzyka: W scenariuszach obejmujących wysoce niestabilne aktywa lub podczas burzliwych wydarzeń rynkowych, rozważ użycie gwarantowanego zlecenia Stop Loss. Gwarantuje to, że transakcja zostanie zamknięta po określonej cenie, niezależnie od nagłych zmian na rynku.

Dostępne rodzaje zleceń SL

Platforma oferuje wybór trzech różnych typów zleceń Stop Loss, z których każdy jest dostosowany do różnych strategii handlowych i potrzeb w zakresie zarządzania ryzykiem: Podstawowe, Gwarantowane i Trailing Stop.

1. Podstawowy Stop Loss: Jest to standardowa forma zlecenia Stop Loss używana przez większość traderów. Jest to niegwarantowane zlecenie, które aktywuje się, gdy rynek osiągnie określony poziom cenowy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gwałtownych ruchów rynkowych lub luk, realizacja może nastąpić po innej cenie, co prowadzi do potencjalnych różnic w poziomach strat.
2. Gwarantowany Stop Loss: Jak sama nazwa wskazuje, ten typ zlecenia gwarantuje realizację na ustalonym poziomie cenowym, niezależnie od zmienności rynku lub luk. Ta dodatkowa pewność wiąże się z kosztami; za korzystanie z gwarantowanego zlecenia Stop Loss pobierana jest dodatkowa opłata. Wysokość opłaty różni się w zależności od aktywów będących przedmiotem obrotu.
3. Trailing Stop: Ta dynamiczna opcja pozwala na automatyczne dostosowanie poziomu Stop Loss zgodnie z ruchami cen aktywów. Na przykład, jeśli ustawisz Trailing Stop na 95 USD z odległością 5 USD, a cena aktywa wzrośnie do 110 USD, Stop Loss dostosuje się do 105 USD. Oznacza to, że jeśli cena spadnie do 105 USD, transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Trailing Stop jest szczególnie przydatny w zabezpieczaniu zysków, jednocześnie pozostawiając miejsce na potencjalny wzrost.

Każde z tych zleceń SL oferuje unikalne korzyści i może być strategicznie wykorzystywane w zależności od celów handlowych i preferencji zarządzania ryzykiem na platformie eToro.

Różnica w stosunku do Take Profit

Stop Loss i Take Profit to dwa kluczowe narzędzia, których można używać do zarządzania transakcjami na eToro:

• Jak wspomniano wcześniej, Stop Loss jest jak wyjście awaryjne, które można ustawić w celu zminimalizowania strat. Automatycznie zamyka transakcję, gdy cena aktywa osiągnie określony poziom, który ustawiłeś. Zasadniczo jest on używany do ochrony przed utratą zbyt dużej ilości pieniędzy w przypadku, gdy rynek pójdzie przeciwko twojej transakcji.
• Take Profit, z drugiej strony, jest jak cel, który ustawiasz, aby zablokować zyski. W tym przypadku automatycznie zamyka transakcję, gdy cena aktywa osiągnie określony poziom, który został ustawiony. Gwarantuje to, że nie przegapisz możliwych zysków, jeśli rynek zmieni się na twoją korzyść.

⚠️ Nie mogę tego wystarczająco podkreślić...

Używanie SL i TP razem może pomóc w zarządzaniu ryzykiem i stworzeniu planu handlowego, który pasuje do Twojego stylu i preferencji. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że narzędzia te NIE gwarantują, że pożądany poziom ceny zostanie zrealizowany.

Należy również pamiętać, że uruchamiają one zlecenie do realizacji tylko wtedy, gdy cena aktywa osiągnie określony poziom. Dlatego ważne jest, aby ustawić realistyczne poziomy Stop Loss i Take Profit w oparciu o zmienność aktywów i tolerancję ryzyka.

Ustawianie zlecenia SL na platformie

Podobnie jak ja, prawdopodobnie Twoim pierwszym pytaniem jest jak ustawić zlecenie Stop Loss na eToro? To zapytanie jest w rzeczywistości dość powszechne i aby odpowiedzieć na to pytanie, proces jest dość prosty.

Po uzyskaniu dostępu do platformy wybierz żądane aktywa, a następnie zainicjuj transakcję. Następnie skonfiguruj zlecenie, ustaw poziom Stop Loss, wybierz typ SL, a następnie kliknij “Prześlij”, aby je sfinalizować.

Po aktywowaniu zlecenia możesz je śledzić w zakładce “Portfolio” na swoim koncie wraz z parametrami SL, które właśnie ustawiłeś.

Zakończenie

Na zakończenie tego przewodnika chciałbym podzielić się moimi osobistymi spostrzeżeniami na temat znaczenia funkcji Stop Loss (SL) w handlu. Bazując na moim doświadczeniu, mogę potwierdzić, że narzędzie SL jest niezbędne dla każdego tradera. Odegrało ono kluczową rolę w ograniczaniu potencjalnych strat, które mogłyby wystąpić bez jego użycia, umożliwiając tym samym skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Zachęcam do włączenia zleceń Stop Loss do swojej strategii inwestycyjnej na eToro. Praktyka ta nie tylko wzmocni Twoją pewność siebie w handlu, ale także znacznie zmniejszy niekorzystny wpływ zmienności rynku na Twój portfel. Pamiętaj, że inteligentny handel polega zarówno na zarządzaniu ryzykiem, jak i na wykorzystywaniu nadarzających się okazji.

eToro to platforma multi-asset, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje i kryptowaluty, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 51% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlowa jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest równoznaczny z doradztwem inwestycyjnym. Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Inwestowanie w kryptowaluty jest wysoce niestabilne i nieuregulowane w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś przygotowany na utratę wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Jest to inwestycja wysokiego ryzyka i nie powinieneś oczekiwać, że będziesz chroniony, jeśli coś pójdzie nie tak. Poświęć 2 minuty, aby dowiedzieć się więcej.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro.